富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金C类(013990)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8235

累计净值:0.8235 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰,赵年珅 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*40%+沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,084,022.97 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,978,886.75 9.70
6 其他资产 334,751.48 334,751.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,939,948.54 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,707,812.38 7.69
6 其他资产 574,749.48 574,749.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,747,572.96 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,765.96 8.81
6 其他资产 332,225.33 332,225.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,407,013.01 87.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,064,523.43 10.41
6 其他资产 353,626.99 353,626.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,872,286.77 88.19
2 固定收益类投资 18,000.95 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,282.06 8.93
6 其他资产 532,980.58 532,980.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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