嘉实融惠混合型证券投资基金A类(013995)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,717,816.40 | 11.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 658,791,828.50 | 87.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,592,045.88 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 382,793.46 | 382,793.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,885,950.21 | 11.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 872,304,817.14 | 87.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,848,907.28 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,980,266.76 | 1,980,266.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,047,132.52 | 7.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 467,390,292.11 | 90.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,214,371.42 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,024,800.32 | 2,024,800.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,550,664.75 | 5.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 712,519,823.68 | 92.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,977,976.95 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 3,151,804.44 | 3,151,804.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,500,467.46 | 5.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 862,855,049.60 | 91.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,884,139.48 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 4,694,493.23 | 4,694,493.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,275,081.58 | 13.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,170,642,308.02 | 85.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,335,024.76 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 11,260,365.03 | 11,260,365.03 |
