中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金C类(014017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1057

累计净值:1.1057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,980,699.67 85.18
2 固定收益类投资 415,275.07 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -22,290.42 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 19,467,902.52 6.38
6 其他资产 25,380,272.65 25,380,272.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,580,950.06 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,367.12 5.89
5 银行存款和结算备付金合计 42,127,869.39 12.41
6 其他资产 2,769,894.67 2,769,894.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 337,629,929.48 71.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,043,856.78 23.03
6 其他资产 23,426,211.56 23,426,211.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,341,067.10 74.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,050,457.10 12.58
5 银行存款和结算备付金合计 81,684,891.57 12.83
6 其他资产 481,365.82 481,365.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 470,692,620.56 83.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -36,061.65 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 46,446,906.47 8.23
6 其他资产 47,167,341.20 47,167,341.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,817,201.77 68.03
2 固定收益类投资 3,049,386.58 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,004,046.58 20.97
5 银行存款和结算备付金合计 43,173,929.55 6.96
6 其他资产 22,014,798.22 22,014,798.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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