诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金C类(014021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6699

累计净值:0.6699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,128,896.99 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,394,273.33 7.43
6 其他资产 37,144.15 37,144.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,744,471.09 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,359,006.02 10.05
6 其他资产 70,940.13 70,940.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,281,196.25 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,712,065.84 7.31
6 其他资产 143,894.11 143,894.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,794,163.14 72.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,335,664.99 27.90
6 其他资产 126,123.94 126,123.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,019,351.35 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,854,428.65 8.07
6 其他资产 104,544.37 104,544.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,747,213.91 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,324,496.72 15.24
6 其他资产 88,292.51 88,292.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,546,717.31 64.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,623,057.99 35.96
6 其他资产 18,981.75 18,981.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034