富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014033)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,169,421.10 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,988,328.75 | 5.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,376,111.99 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,047,388.82 | 1,047,388.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,123,118.63 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,891,329.79 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 34,957.69 | 34,957.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,047,290.41 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,082.19 | 4.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,124,625.28 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 75,228.00 | 75,228.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,120,284.52 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 8.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,818,505.56 | 17.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,335.01 | 5,335.01 |
