富国金安均衡精选混合型证券投资基金A类(014057)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,382,291,736.88 | 84.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,083.25 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 163,546,501.36 | 9.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,360,667.03 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 20,478.50 | 20,478.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,519,946,623.25 | 83.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,195.64 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,383,812.84 | 16.64 |
| 6 | 其他资产 | 7,812.63 | 7,812.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,763,474,138.81 | 83.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000.04 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,542,193.37 | 16.07 |
| 6 | 其他资产 | 25,209.07 | 25,209.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,036,179,958.91 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,210,643.07 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,414,874.12 | 9.43 |
| 6 | 其他资产 | 102,298.36 | 102,298.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,797,623,247.13 | 77.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 520,351,776.68 | 22.45 |
| 6 | 其他资产 | 79,927.43 | 79,927.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,384,562,015.48 | 84.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,024.25 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 421,926,011.09 | 15.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,455,938.64 | 2,455,938.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,911,670,657.98 | 70.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 788,110,237.99 | 29.18 |
| 6 | 其他资产 | 614,948.87 | 614,948.87 |
