富国安慧短债债券型证券投资基金A类(014059)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0395

累计净值:1.0395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠,张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.482亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-15

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 168,878,145.07 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,591,909.00 1.51
6 其他资产 3,571.75 3,571.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,090,523.90 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,882.04 0.42
6 其他资产 1,996.93 1,996.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,282,916.24 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,348.48 1.23
6 其他资产 42,955.82 42,955.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 325,749,890.93 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,144.39 0.50
6 其他资产 156,044.15 156,044.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 640,690,285.47 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,534.11 0.05
6 其他资产 547,041.57 547,041.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034