嘉实内需精选混合型证券投资基金A类(014074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8033

累计净值:0.8033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.808亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-06

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,261,508.75 87.91
2 固定收益类投资 30,106,495.29 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,759,560.78 6.38
6 其他资产 102,115.45 102,115.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,398,350.96 81.10
2 固定收益类投资 59,616,316.76 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,764,669.20 12.81
6 其他资产 192,945.68 192,945.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,215,966,566.45 88.36
2 固定收益类投资 70,601,278.35 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,084,052.41 6.47
6 其他资产 522,576.56 522,576.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 827,940,594.93 89.97
2 固定收益类投资 48,296,658.36 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,393,983.02 4.72
6 其他资产 560,632.26 560,632.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 845,147,628.39 84.18
2 固定收益类投资 55,733,419.40 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,139,514.64 10.27
6 其他资产 10,916.79 10,916.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 968,712,249.76 89.99
2 固定收益类投资 62,597,807.62 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,642,449.37 4.05
6 其他资产 1,542,466.97 1,542,466.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,158,474.30 26.86
2 固定收益类投资 62,195,368.84 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,347,334.14 67.89
6 其他资产 394,501.99 394,501.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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