嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金C类(014112)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,695,557.28 | 58.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,404.66 | 0.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,307,480.48 | 32.80 |
| 6 | 其他资产 | 4,382,218.72 | 4,382,218.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,928,438.97 | 56.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 488,083.45 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,856,122.50 | 35.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,969,305.27 | 6,969,305.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,775,268.57 | 61.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 496,660.27 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,206,156.66 | 29.39 |
| 6 | 其他资产 | 14,372,033.83 | 14,372,033.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,331,285.21 | 56.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,732,169.10 | 4.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,239,977.45 | 32.58 |
| 6 | 其他资产 | 14,556,150.67 | 14,556,150.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,372,428.92 | 36.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,541,121.01 | 6.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,779,996.54 | 53.25 |
| 6 | 其他资产 | 21,160,800.45 | 21,160,800.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 440,914,218.28 | 54.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,530,507.42 | 3.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,951,347.42 | 35.22 |
| 6 | 其他资产 | 49,000,318.36 | 49,000,318.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 602,974,613.82 | 49.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,304,502.88 | 2.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,050,782.62 | 20.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 268,117,177.18 | 22.08 |
| 6 | 其他资产 | 62,714,380.25 | 62,714,380.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 686,030,677.26 | 47.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,832,235.60 | 2.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 20.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,414,364.06 | 24.24 |
| 6 | 其他资产 | 67,247,914.98 | 67,247,914.98 |
