易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金C类(014140)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7577

累计净值:0.7577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜才鸣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,487,288.81 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,967,194.19 6.13
6 其他资产 29,414.23 29,414.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,686,522.57 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,799,414.26 6.01
6 其他资产 239,186.49 239,186.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,794,061.74 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,979,233.82 6.07
6 其他资产 13,847.13 13,847.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,334,924.07 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,301,847.62 6.30
6 其他资产 4,881.13 4,881.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,945,009.77 87.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,640,001.96 12.35
6 其他资产 1,123.64 1,123.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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