易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金A类(014160)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9931

累计净值:0.9931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.116亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,078,185.35 12.95
2 固定收益类投资 613,262,766.36 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,974,152.96 1.25
6 其他资产 3,643,659.78 3,643,659.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,933,096.53 11.21
2 固定收益类投资 881,477,210.23 85.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,448,248.80 1.98
6 其他资产 16,409,992.27 16,409,992.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,492,549.06 6.42
2 固定收益类投资 1,129,024,746.06 90.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,667,171.35 1.89
6 其他资产 21,048,999.56 21,048,999.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,869,155.32 2.69
2 固定收益类投资 1,306,928,643.56 92.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,050,741.86 0.93
6 其他资产 50,022,176.53 50,022,176.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,105,615.92 3.04
2 固定收益类投资 1,628,330,384.30 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,130,005.30 0.25
6 其他资产 26,824.77 26,824.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,652,050.32 5.09
2 固定收益类投资 1,276,736,710.70 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,011,002.59 0.15
6 其他资产 93,052.49 93,052.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,564,588.74 4.77
2 固定收益类投资 1,262,670,343.74 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,327,925.97 0.40
6 其他资产 66,012.14 66,012.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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