富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金C类(014164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9997

累计净值:0.9997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.043亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,826,297.74 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,002,338.28 5.95
6 其他资产 327,794.44 327,794.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,063,645.15 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,284,105.80 15.07
6 其他资产 2,358,204.76 2,358,204.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,133,546,639.63 94.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,555,681.35 5.39
6 其他资产 254,960.98 254,960.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,163,204,123.29 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,225,260.95 6.15
6 其他资产 210,721.29 210,721.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,123,725,874.67 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,444,161.23 6.45
6 其他资产 248,758.89 248,758.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,289,478,899.11 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,023,771.92 6.30
6 其他资产 20,578,978.77 20,578,978.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,176,241,113.76 93.87
2 固定收益类投资 1,986,878.59 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,254,016.91 5.93
6 其他资产 601,034.93 601,034.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,418,814,837.39 93.56
2 固定收益类投资 5,612,000.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,178,706.82 5.29
6 其他资产 11,863,859.76 11,863,859.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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