富国中证工业4.0指数C (014172) 资产配置

单位净值： 0.8330	累计净值：0.8330	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张圣贤	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.057亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准： 95%×中证工业4.0指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

0.8330

累计净值：0.8330

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张圣贤

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.057亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准： 95%×中证工业4.0指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	621,253,382.08	94.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,948,987.89	5.61
6	其他资产	488,122.01	488,122.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	697,661,053.64	94.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,604,790.20	5.36
6	其他资产	1,412,659.90	1,412,659.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	700,589,082.66	94.23
2	固定收益类投资	371,858.74	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,518,348.10	5.58
6	其他资产	1,005,768.89	1,005,768.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	643,151,013.78	94.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,330,528.94	5.90
6	其他资产	194,433.54	194,433.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	625,467,205.59	93.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,811,562.30	6.12
6	其他资产	307,357.46	307,357.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	758,280,959.81	94.48
2	固定收益类投资	34,888,172.35	4.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,715,274.48	1.09
6	其他资产	721,244.14	721,244.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	714,901,805.65	93.25
2	固定收益类投资	44,596,772.60	5.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,761,011.59	0.88
6	其他资产	416,292.47	416,292.47

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	940,358,694.42	94.04
2	固定收益类投资	47,928,000.00	4.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,071,662.81	0.61
6	其他资产	5,593,415.97	5,593,415.97