富国中证移动互联网指数C (014173) 资产配置

单位净值： 0.7710	累计净值：0.7710	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：牛志冬	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.152亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2021-12-02
业绩比较基准： 95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

0.7710

累计净值：0.7710

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：牛志冬

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.152亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2021-12-02

业绩比较基准： 95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	367,806,655.37	94.04
2	固定收益类投资	608,257.64	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,821,492.51	5.58
6	其他资产	899,396.84	899,396.84

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	421,001,999.44	93.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,531,266.97	5.92
6	其他资产	427,669.13	427,669.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	436,287,076.93	93.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,054,827.41	6.22
6	其他资产	2,152,367.70	2,152,367.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	325,243,959.25	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,576,077.45	5.67
6	其他资产	186,903.92	186,903.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,797,117.04	93.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,927,209.41	6.48
6	其他资产	214,823.53	214,823.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,598,065.44	94.24
2	固定收益类投资	1,019,049.32	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,235,917.58	5.43
6	其他资产	285,218.81	285,218.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,063,707.05	93.95
2	固定收益类投资	1,066,579.84	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,146,490.72	5.73
6	其他资产	164,750.23	164,750.23

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	478,235,988.31	94.37
2	固定收益类投资	1,041,500.00	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,194,104.69	5.37
6	其他资产	297,907.65	297,907.65