富国中证国有企业改革指数C (014174) 资产配置

单位净值： 0.9050	累计净值：0.9050	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王保合	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-12-02
业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

0.9050

累计净值：0.9050

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王保合

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-12-02

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,329,174,707.65	94.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,577,140.15	5.58
6	其他资产	355,221.39	355,221.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,420,802,107.76	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,424,766.13	6.14
6	其他资产	240,655.96	240,655.96

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,568,022,064.71	94.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,120,082.02	5.59
6	其他资产	89,612.70	89,612.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,461,301,457.09	94.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	145,839,863.80	5.59
6	其他资产	1,442,685.82	1,442,685.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,460,028,529.83	94.28
2	固定收益类投资	9,767,228.53	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,316,152.74	5.34
6	其他资产	192,326.75	192,326.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,824,615,692.35	94.44
2	固定收益类投资	113,700,921.44	3.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,551,843.75	1.76
6	其他资产	181,525.07	181,525.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,679,893,810.33	94.45
2	固定收益类投资	123,872,217.05	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,344,155.08	1.18
6	其他资产	149,272.22	149,272.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,110,192,557.09	94.42
2	固定收益类投资	107,906,200.00	3.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,569,967.93	2.26
6	其他资产	1,202,516.90	1,202,516.90