建信沃信一年持有期混合型证券投资基金A类(014199)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,306,224,058.62 | 93.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,043,223.12 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,294,039.36 | 6.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,284.26 | 7,284.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,634,274,388.18 | 92.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,879,062.51 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 801,281.82 | 801,281.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,815,645,833.08 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,924.60 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,976,449.62 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 8,790.07 | 8,790.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,936,500,461.75 | 86.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,133,164.60 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,326,695.62 | 12.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,389,192.35 | 3,389,192.35 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,982,076,238.29 | 80.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,639,121.47 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,374,356.89 | 19.09 |
| 6 | 其他资产 | 10,470.44 | 10,470.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,968,671,961.97 | 71.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 783,664,295.84 | 28.47 |
| 6 | 其他资产 | 157,133.81 | 157,133.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 752,290,548.30 | 29.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000,000.00 | 51.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 458,027,230.83 | 18.25 |
| 6 | 其他资产 | 44,522.28 | 44,522.28 |
