富国新材料新能源混合型证券投资基金C类(014243)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3919

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐智翔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.119亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-09

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,921,685,516.11 90.12
2 固定收益类投资 2,602,137.71 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,930,141.34 8.72
6 其他资产 22,102,519.41 22,102,519.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,662,863,232.39 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,022,103.52 11.17
6 其他资产 39,391,691.49 39,391,691.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,509,578,004.31 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,991,019.33 9.63
6 其他资产 19,434,326.00 19,434,326.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,380,803,265.18 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,813,178.03 12.64
6 其他资产 787,365.43 787,365.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,414,885,074.72 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,196,938.15 13.52
6 其他资产 387,780.11 387,780.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,305,853,823.80 87.39
2 固定收益类投资 1,286,294.68 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,254,889.84 6.58
6 其他资产 88,968,854.13 88,968,854.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,315,821,569.08 89.07
2 固定收益类投资 961,316.93 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,812,619.39 8.79
6 其他资产 30,746,850.60 30,746,850.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,286,409,214.28 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,408,780.74 9.27
6 其他资产 261,064.77 261,064.77

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