富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类(014256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6351

累计净值:0.6351 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-09

业绩比较基准: 中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,169,975.15 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,448,969.74 6.57
6 其他资产 315,831.28 315,831.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,032,095.25 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,617,803.25 7.84
6 其他资产 490,569.26 490,569.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,666,402.56 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,465,469.93 5.85
6 其他资产 1,535,081.83 1,535,081.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,643,249.73 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,700,433.22 6.59
6 其他资产 484,823.89 484,823.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,380,509.69 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,190,628.88 6.40
6 其他资产 553,465.20 553,465.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,052,635.93 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,417,872.96 6.75
6 其他资产 1,606,988.05 1,606,988.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,184,159.79 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,518,951.57 7.08
6 其他资产 238,358.80 238,358.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,277,032.26 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,901,933.25 7.19
6 其他资产 863,683.99 863,683.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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