易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类(014276)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8876

累计净值:0.8876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,402,353.21 62.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,766,518.64 37.92
6 其他资产 22,220.53 22,220.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,949,287.96 68.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,899,643.31 31.63
6 其他资产 327,422.90 327,422.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,712,702.50 66.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,033,747.20 33.43
6 其他资产 60,501.96 60,501.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,395,071.62 70.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,160,759.78 29.68
6 其他资产 57,920.13 57,920.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,061,880.34 61.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,929,864.49 38.33
6 其他资产 210,654.93 210,654.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,962,259.95 67.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,508,305.24 32.71
6 其他资产 701,031.28 701,031.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,503,693.82 10.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 354,637,859.61 74.76
5 银行存款和结算备付金合计 71,107,103.08 14.99
6 其他资产 114,507.43 114,507.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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