嘉实产业领先混合A (014292) 资产配置

单位净值： 0.7331	累计净值：0.7331	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：颜伟鹏,刘畅	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：20.472亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-12-23
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7331

累计净值：0.7331

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：颜伟鹏,刘畅

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：20.472亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-12-23

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,455,002,322.01	83.53
2	固定收益类投资	56,699,189.65	3.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	112,393,938.80	6.45
5	银行存款和结算备付金合计	103,729,346.68	5.96
6	其他资产	14,059,498.39	14,059,498.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,368,983,916.47	92.57
2	固定收益类投资	54,481,661.78	3.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,595,245.19	2.54
6	其他资产	17,840,427.45	17,840,427.45

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,287,306,451.68	92.43
2	固定收益类投资	78,346,278.54	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,473,912.19	1.33
6	其他资产	8,593,263.40	8,593,263.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,233,615,902.59	91.64
2	固定收益类投资	77,925,598.27	5.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,557,794.03	1.53
6	其他资产	14,037,725.57	14,037,725.57

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,253,480,187.06	90.29
2	固定收益类投资	73,968,669.64	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,305,121.29	2.76
6	其他资产	22,491,532.32	22,491,532.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,504,911,355.61	92.41
2	固定收益类投资	73,922,945.59	4.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,135,942.44	2.03
6	其他资产	16,597,494.76	16,597,494.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,328,059,358.49	88.79
2	固定收益类投资	89,627,453.82	5.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,679,354.93	3.92
6	其他资产	19,319,093.81	19,319,093.81