嘉实多元动力混合型证券投资基金C类(014308)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,558,299.86 | 91.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,101,283.86 | 6.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,786,328.84 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 580,755.86 | 580,755.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,729,780.51 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,077,795.59 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,358,238.28 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,454,591.68 | 2,454,591.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,040,302.36 | 91.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,688,460.13 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,691,497.27 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 226,957.45 | 226,957.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,105,725.55 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,633,086.57 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,332,717.93 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 158,157.36 | 158,157.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,825,407.00 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,587,884.11 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,881,909.34 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,380,630.74 | 3,380,630.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,321,601.86 | 93.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,466,521.13 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,422,858.98 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 274,261.17 | 274,261.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,324,905.61 | 91.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,464,141.64 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,572,813.22 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 3,251,845.35 | 3,251,845.35 |
