易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金C类(014563)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8675

累计净值:0.8675 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-07

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,812,060,253.20 80.58
2 固定收益类投资 2,028,083.45 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,628,922,931.27 19.27
6 其他资产 10,559,842.82 10,559,842.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,600,624,401.60 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,856,268.41 15.27
6 其他资产 461,866.55 461,866.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,302,540,157.11 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,831,063.97 13.58
6 其他资产 17,999,982.00 17,999,982.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,055,177,446.95 73.64
2 固定收益类投资 9,008,603.87 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 433,076,268.58 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,216,484.65 21.71
6 其他资产 2,605,384.98 2,605,384.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,730,890,344.07 39.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,511,726,336.95 26.43
5 银行存款和结算备付金合计 3,157,369,381.50 33.23
6 其他资产 101,954,319.78 101,954,319.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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