富国裕利债券型证券投资基金C类(014672)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0292

累计净值:1.0292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺,黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-02-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,781,262.73 5.26
2 固定收益类投资 4,667,799,612.24 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,006,763.55 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 23,968,272.06 0.41
6 其他资产 324,624,367.26 324,624,367.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,719,558.19 7.54
2 固定收益类投资 2,512,792,827.22 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,005,662.79 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 22,867,225.20 0.75
6 其他资产 54,901,491.48 54,901,491.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,235,082.48 11.63
2 固定收益类投资 1,309,330,199.62 84.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 20,267,094.45 1.31
6 其他资产 3,126,043.01 3,126,043.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,222,047.43 9.29
2 固定收益类投资 1,256,018,984.73 88.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -405.48 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,526,924.99 1.37
6 其他资产 10,770,180.10 10,770,180.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,549,991.75 7.65
2 固定收益类投资 1,446,622,162.33 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 19,537,110.96 1.20
6 其他资产 20,079,494.46 20,079,494.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,981,602.02 7.63
2 固定收益类投资 1,357,105,003.57 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 26,005,255.61 1.61
6 其他资产 41,213,337.90 41,213,337.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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