富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014682)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9882

累计净值:0.9882 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张子炎 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,003,417.78 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,913,259.24 2.90
6 其他资产 53,579.72 53,579.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,920,494.27 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,404,351.99 5.73
6 其他资产 23,472,642.27 23,472,642.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,821,536.36 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 27,371,289.28 5.28
6 其他资产 5,062,852.24 5,062,852.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,687,757.03 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 58,623,888.07 7.98
6 其他资产 10,329,093.23 10,329,093.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,544,159.34 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,019,802.50 5.35
6 其他资产 28,045.92 28,045.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,364,600.65 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,734,331.87 2.62
6 其他资产 34,773.31 34,773.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,010,164.38 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 76,371,559.97 10.80
6 其他资产 13,826.49 13,826.49

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