万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类(014694)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,958,000.00 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,896,799.53 | 82.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 973,405.91 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 711,610.92 | 711,610.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,497,100.00 | 14.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,238,255.26 | 79.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,001,633.49 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,522,410.10 | 1,522,410.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,137,538.60 | 19.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,239,216.76 | 70.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,002,008.90 | 2.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,043,733.97 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 32,863.42 | 32,863.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,263,736.00 | 19.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,375,170.48 | 75.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,456,157.13 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 19,045.99 | 19,045.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,747,443.06 | 10.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,759,281.22 | 89.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,399.06 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 21,862.67 | 21,862.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,554,273.45 | 13.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,191,638.09 | 73.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,704,267.04 | 12.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,582.77 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,407,465.79 | 1,407,465.79 |
