易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014722)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,530,543.24 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,502,289.66 | 1.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,996,877.75 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 137,207.80 | 137,207.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,075,807.73 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,204,602.11 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 26,050.20 | 26,050.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,985,602.25 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,250,329.03 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 241,844.16 | 241,844.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,700,100.00 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 2.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,993,353.15 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 821,157.20 | 821,157.20 |
