民生加银医药健康股票型证券投资基金C类(014758)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,755,652.14 | 90.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,055,050.96 | 1.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,218,413.91 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,559,885.72 | 1,559,885.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 247,894,489.93 | 87.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,508,980.61 | 11.89 |
| 6 | 其他资产 | 384,443.57 | 384,443.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,356,884.26 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,367,437.05 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,845,539.31 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 404,195.71 | 404,195.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,432,184.06 | 88.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,361,722.31 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,340,659.69 | 10.33 |
| 6 | 其他资产 | 481,298.15 | 481,298.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,104,181.98 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,018,501.92 | 0.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,522,392.50 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 741,547.13 | 741,547.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,101,760.78 | 85.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,732,144.00 | 13.51 |
| 6 | 其他资产 | 4,147,415.50 | 4,147,415.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,305,278.49 | 87.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,562,006.90 | 12.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,166,179.40 | 1,166,179.40 |
