富国远见优选混合型证券投资基金A类(014794)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8840

累计净值:0.8840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,561,870.06 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,017,654.56 10.02
6 其他资产 23,323.27 23,323.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,416,717.57 88.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,306,121.34 11.06
6 其他资产 212,147.11 212,147.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,649,705.26 91.14
2 固定收益类投资 181,745.07 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,074,298.32 8.77
6 其他资产 54,908.14 54,908.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,205,600.46 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,415,972.58 7.17
6 其他资产 65,923.17 65,923.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,146,326.13 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,679,664.75 11.60
6 其他资产 468,730.97 468,730.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 319,096,795.47 73.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,852,741.53 26.59
6 其他资产 686,987.38 686,987.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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