富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金A类(014797)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8912

累计净值:0.8912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨栋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,743,858.82 90.09
2 固定收益类投资 356,039.79 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,277,006.62 9.76
6 其他资产 554.08 554.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,255,146.75 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,830,909.25 10.05
6 其他资产 1,008,310.63 1,008,310.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,214,287.91 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,333,272.73 13.16
6 其他资产 19,705.43 19,705.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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