国金量化精选混合型证券投资基金C类(014806)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,581,457,541.30 | 92.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 638,401,668.65 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,546,977.85 | 4,546,977.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,641,539,284.76 | 91.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,182,690.68 | 0.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,933,669.39 | 6.84 |
| 6 | 其他资产 | 25,085,774.18 | 25,085,774.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,471,063,714.39 | 87.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,773,122.07 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 228,941,016.96 | 228,941,016.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480,440,024.40 | 80.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,092,898.64 | 11.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,724,880.68 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,311,248.88 | 3,311,248.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,553,199.13 | 78.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,675,867.55 | 14.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,726,157.54 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,116,201.75 | 2,116,201.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,017,219.53 | 74.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,592,374.16 | 24.19 |
| 6 | 其他资产 | 791,937.07 | 791,937.07 |
