国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9799

累计净值:0.9799 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.540亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,617,166.71 81.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,599,291.99 18.14
6 其他资产 509,551.98 509,551.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,047,401.97 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,911,593.81 13.38
6 其他资产 801,735.95 801,735.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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