嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金A类(014852)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,926,584.16 | 15.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,614,712.04 | 76.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,697,205.48 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 3,277,707.24 | 3,277,707.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,560,999.80 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,520,644.68 | 82.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,096,863.42 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 253,210.14 | 253,210.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,601,129.76 | 9.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,371,377.79 | 83.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,452,917.50 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 12,426,726.99 | 12,426,726.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,916,823.13 | 7.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,239,899,983.92 | 90.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,752,008.42 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 71,655.71 | 71,655.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,149,463.68 | 8.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,241,970,182.98 | 90.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,062,287.48 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,344,522.01 | 1,344,522.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,416,860.70 | 10.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,283,067,293.33 | 89.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,466,926.84 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 809,340.41 | 809,340.41 |
