嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金C类(014855)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,472,576,534.62 | 90.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,883,275.46 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,130,675.15 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 31,697,819.04 | 31,697,819.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,427,202,150.32 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,033,577.81 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,080,511.33 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 15,446,337.12 | 15,446,337.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,523,061,200.56 | 85.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,561,632.04 | 11.58 |
| 6 | 其他资产 | 47,283,835.11 | 47,283,835.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,393,665,605.75 | 87.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,887,452.13 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,640,786.20 | 10.42 |
| 6 | 其他资产 | 28,499,888.89 | 28,499,888.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 863,304,858.98 | 85.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,638,300.20 | 10.32 |
| 6 | 其他资产 | 37,056,654.59 | 37,056,654.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,840,496.98 | 85.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,601,352.62 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,664,178.11 | 4,664,178.11 |
