建信食品饮料行业股票型证券投资基金C类(014864)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0535

累计净值:1.0535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-01-28

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 655,753,616.78 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,313,978.14 9.30
6 其他资产 10,313,560.57 10,313,560.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,686,857.54 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,284,945.68 9.14
6 其他资产 797,789.84 797,789.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 796,889,226.25 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,310,167.38 9.23
6 其他资产 2,326,560.66 2,326,560.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 577,970,370.75 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,861,044.00 9.23
6 其他资产 10,850,129.17 10,850,129.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,279,730.45 80.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,738,764.37 19.22
6 其他资产 641,570.26 641,570.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,824,784.84 84.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,311,297.68 15.53
6 其他资产 709,914.82 709,914.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,943,768.33 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,885,139.51 8.35
6 其他资产 497,437.85 497,437.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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