易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金A类(014904)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0109 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李中阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,585,264.73 12.25
2 固定收益类投资 301,270,978.71 86.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,483,024.55 0.71
6 其他资产 1,372,614.00 1,372,614.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,806,922.43 12.34
2 固定收益类投资 372,789,472.32 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,839,111.34 1.80
6 其他资产 1,466,909.68 1,466,909.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,717,551.71 7.93
2 固定收益类投资 627,280,602.72 87.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,490,773.87 3.15
6 其他资产 8,325,217.26 8,325,217.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,290,056.39 3.15
2 固定收益类投资 1,047,738,864.57 90.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,674,240.83 0.67
6 其他资产 60,014,558.38 60,014,558.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,511,125.36 2.80
2 固定收益类投资 1,086,341,052.24 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,139,439.92 1.51
6 其他资产 60,123,586.26 60,123,586.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,384,397.53 4.17
2 固定收益类投资 832,350,502.08 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,683,653.73 0.42
6 其他资产 997,388.12 997,388.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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