民生加银创新成长混合型证券投资基金C类(014929)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8690

累计净值:0.8690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈洁馨 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,642,319.40 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,608.77 8.34
6 其他资产 2,256,545.05 2,256,545.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,085,635.60 82.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,897,620.50 16.16
6 其他资产 500,682.14 500,682.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,136,446.67 90.37
2 固定收益类投资 407,249.75 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,330,178.46 8.33
6 其他资产 111,204.66 111,204.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,306,558.76 91.15
2 固定收益类投资 405,136.33 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,171,354.69 7.75
6 其他资产 44,217.41 44,217.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,227,670.65 91.76
2 固定收益类投资 403,700.38 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,322,990.39 7.22
6 其他资产 66,265.35 66,265.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,451,374.74 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,129,176.14 7.88
6 其他资产 3,846,539.94 3,846,539.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,198,242.90 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,749,248.00 14.34
6 其他资产 75,637.50 75,637.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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