中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金A类(014968)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.0198 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.497亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,103,740.72 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,004,477.80 15.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,507.44 3.37
6 其他资产 11,845.37 11,845.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,200,167.64 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,471,988.66 2.90
6 其他资产 24,118.79 24,118.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,975,895.89 89.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,350,563.61 10.63
6 其他资产 25,470.03 25,470.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,138,566.20 97.21
5 银行存款和结算备付金合计 815,821.97 0.35
6 其他资产 5,760,116.15 5,760,116.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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