嘉合磐恒债券型证券投资基金C类(014992)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,766,500.00 | 10.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,130,178.45 | 89.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 442,682.35 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 106,166.10 | 106,166.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,028,300.00 | 11.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,528,461.84 | 88.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,469,481.58 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 95,433.95 | 95,433.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,394,150.00 | 8.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,913,480.06 | 90.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,066,361.96 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 74,338.71 | 74,338.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,406,847.00 | 5.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,252,641.88 | 73.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,508,845.25 | 15.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,438,934.19 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 21,481.60 | 21,481.60 |
