嘉合锦鑫混合型证券投资基金C类(015011)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,510,467.58 | 60.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,173,820.47 | 22.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,407,204.78 | 10.00 |
| 6 | 其他资产 | 13,074,476.31 | 13,074,476.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,161,123.20 | 79.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,474,108.71 | 2.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,619,487.02 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 30,334,919.81 | 30,334,919.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,367,789.84 | 82.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,163,095.20 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 33,766,126.06 | 33,766,126.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,776,833.36 | 83.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -11.86 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,528,787.45 | 7.41 |
| 6 | 其他资产 | 26,283,427.96 | 26,283,427.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,061,495.81 | 62.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,966,045.33 | 14.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,818,844.56 | 16.59 |
| 6 | 其他资产 | 17,433,865.94 | 17,433,865.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,925,300.47 | 81.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,643,639.30 | 18.59 |
| 6 | 其他资产 | 802,533.47 | 802,533.47 |
