万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金C类(015023)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,064,616,007.62 | 96.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 30,308,640.00 | 2.75 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,791,472.08 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 9,255.47 | 9,255.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,245,607,277.35 | 97.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 22,413,820.00 | 1.75 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,165,507.53 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,834.32 | 2,834.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,383,131,758.40 | 98.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 17,357,880.00 | 1.24 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,408,468.86 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 6,661.58 | 6,661.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 985,215,683.97 | 97.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 22,170,095.00 | 2.19 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,566,825.01 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 17,956.16 | 17,956.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,047,430,509.78 | 97.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 24,615,210.00 | 2.29 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,081.84 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,614,306.94 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,337,732.45 | 1,337,732.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,834,632.44 | 97.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 6,339,005.00 | 1.51 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 687,003.05 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 42,009.30 | 42,009.30 |
