长信金利趋势混合型证券投资基金C类(015039)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3879

累计净值:0.5719 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高远 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:37.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-02-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,408,645,854.12 87.73
2 固定收益类投资 3,268,974.59 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,771,596.35 12.21
6 其他资产 176,174.39 176,174.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,566,987,469.63 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,194,874.69 12.88
6 其他资产 135,923.87 135,923.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,160,117,872.42 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 817,397,672.58 13.67
6 其他资产 277,442.53 277,442.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,108,383,831.13 85.94
2 固定收益类投资 263,195,509.89 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,644,189.38 8.29
6 其他资产 79,935,149.23 79,935,149.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,901,750,795.76 85.66
2 固定收益类投资 261,740,571.45 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,380,823.10 9.16
6 其他资产 34,255,328.40 34,255,328.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,711,860,997.26 89.62
2 固定收益类投资 81,375,123.29 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,916,535.64 8.56
6 其他资产 14,376,820.95 14,376,820.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,884,732,833.09 84.66
2 固定收益类投资 80,772,778.08 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,355,746.25 13.68
6 其他资产 14,641,840.51 14,641,840.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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