建信新能源行业股票型证券投资基金C类(015048)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5073

累计净值:1.5073 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿,田元泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.620亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,409,531,257.56 91.31
2 固定收益类投资 49,794,590.16 1.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,721,648.94 7.28
6 其他资产 2,797,739.22 2,797,739.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,118,976,949.30 91.95
2 固定收益类投资 92,559,091.51 2.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,207,825.70 5.43
6 其他资产 24,601,466.84 24,601,466.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,156,956,836.12 90.07
2 固定收益类投资 130,058,574.79 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,663,137.14 5.54
6 其他资产 72,626,094.88 72,626,094.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,175,190,300.68 87.10
2 固定收益类投资 263,195,573.69 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,914,698.92 5.82
6 其他资产 76,050,731.62 76,050,731.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,307,797,806.83 86.39
2 固定收益类投资 3,635,167.31 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 632,658,761.31 12.69
6 其他资产 42,448,681.87 42,448,681.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,799,041,355.14 92.39
2 固定收益类投资 60,652,241.10 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,054,762.50 5.11
6 其他资产 96,209,392.99 96,209,392.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,788,402,411.86 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,157,121.34 12.54
6 其他资产 34,165,242.52 34,165,242.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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