国金及第中短债债券型证券投资基金B类(015312)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,506,251.96 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,949,004.78 15.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,607,738.98 0.55
6 其他资产 609,770.94 609,770.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,370,333.93 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,375.39 0.45
6 其他资产 1,788,936.29 1,788,936.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 142,965,687.46 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,162.06 0.63
6 其他资产 2,318,452.77 2,318,452.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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