宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金C类(015389)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9044

累计净值:0.9044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:容志能 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,921,652.07 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,392,901.59 10.68
6 其他资产 7,102,138.34 7,102,138.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,057,269.45 85.29
2 固定收益类投资 7,736,639.67 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,147,508.87 13.13
6 其他资产 322,973.96 322,973.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,512,564.42 81.99
2 固定收益类投资 7,694,937.53 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,675,055.47 16.31
6 其他资产 190,670.95 190,670.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,417,388.37 90.94
2 固定收益类投资 7,652,106.85 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,849,679.29 7.30
6 其他资产 266,865.12 266,865.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,915,853.31 91.42
2 固定收益类投资 4,620,320.66 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,729,303.65 4.93
6 其他资产 12,230,956.06 12,230,956.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,273,756.96 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,162,050.24 7.58
6 其他资产 5,719,923.93 5,719,923.93

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