中信建投景安债券型证券投资基金A类(015410)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,455,889,696.39 | 89.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 153,981,242.85 | 9.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,122,445.34 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 120,951.83 | 120,951.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,786,369,105.76 | 88.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 350,058,050.91 | 11.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,670,941.35 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 179,027.56 | 179,027.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,198,466,943.55 | 99.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,808,284.50 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 197,367.91 | 197,367.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,805,742,220.31 | 82.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 781,070,104.04 | 16.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,201,519.13 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 96,638.79 | 96,638.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,911,244,542.45 | 91.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 374,941,263.16 | 8.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,255,026.19 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 133,310.08 | 133,310.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,589,481,599.38 | 58.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,150,026,712.33 | 25.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,869,237.78 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 611,539,464.24 | 611,539,464.24 |
