建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)C类(015442)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2157

累计净值:1.2157 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,王志鹏,姚波远 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-03-31

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,916,046.39 14.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,089.74 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,210.48 0.51
6 其他资产 1,096,558.41 1,096,558.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,015.00 0.40
2 固定收益类投资 15,120,887.52 15.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,254.24 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,902.71 1.70
6 其他资产 58,825.10 58,825.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,802,715.55 13.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,341,189.51 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 383,890.38 0.36
6 其他资产 2,112,051.91 2,112,051.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,141,467.12 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,676,342.05 3.48
6 其他资产 2,142,047.52 2,142,047.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,113,515.07 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,699.89 1.46
6 其他资产 61,505.04 61,505.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,078,563.01 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,481.35 1.55
6 其他资产 3,619,624.14 3,619,624.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,402,947.60 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,923,036.27 1.59
6 其他资产 449,297.81 449,297.81

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