嘉实农业产业股票型证券投资基金C类(015468)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,989,137,390.30 | 91.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,104,681.36 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,299,171.73 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,855,921.68 | 2,855,921.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,271,117,501.09 | 88.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,936,483.04 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,332,796.86 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 105,183,243.88 | 105,183,243.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,551,283,839.00 | 92.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,599,636.52 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,461,407.90 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 3,995,684.21 | 3,995,684.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,721,810,942.54 | 91.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,648,400.92 | 3.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,614,466.70 | 4.67 |
| 6 | 其他资产 | 12,408,416.21 | 12,408,416.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,479,744,711.26 | 84.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,541,973.14 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 354,463,295.29 | 12.07 |
| 6 | 其他资产 | 9,150,927.85 | 9,150,927.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,771,600,200.56 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,677,245.24 | 3.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,196,795.82 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 83,661,156.08 | 83,661,156.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,657,281,057.68 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,110,196.03 | 3.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,481,838.72 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 60,355,013.73 | 60,355,013.73 |
