万家鑫橙纯债债券型证券投资基金C类(015472)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0283 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,石东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,621,905,940.94 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,478.64 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,159,528,069.64 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,009,139.43 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 295,219.54 0.01
6 其他资产 33,963.00 33,963.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,423,170,473.03 94.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 196,056,655.78 5.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,998.57 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,320,254,898.63 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,211,665.46 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,912.68 0.02
6 其他资产 32,186.62 32,186.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,557,733,598.89 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,012,702.44 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 720,315.31 0.01
6 其他资产 66,688.58 66,688.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,633,475,657.54 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,370,156.49 0.03
6 其他资产 36,172.17 36,172.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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