前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金C类(015484)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9912

累计净值:0.9912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2022-03-24

业绩比较基准: 中证大农业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,744,767.10 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,564,875.06 5.93
6 其他资产 309,311.67 309,311.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,142,734.65 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,646,630.77 7.67
6 其他资产 858,153.74 858,153.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,414,622.53 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,226,062.89 5.95
6 其他资产 875,538.60 875,538.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 569,621,664.77 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,817,491.88 6.98
6 其他资产 728,221.58 728,221.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 558,879,295.45 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,375,752.71 7.19
6 其他资产 1,350,645.12 1,350,645.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 652,136,122.57 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,557,981.76 11.93
6 其他资产 1,323,544.30 1,323,544.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,915,459.94 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,834,670.49 7.48
6 其他资产 1,516,833.74 1,516,833.74

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