万家精选混合型证券投资基金C类(015566)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4856

累计净值:1.5306 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.996亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2022年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 873,333,902.03 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,222,912.11 6.52
6 其他资产 4,749,623.02 4,749,623.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 968,143,112.60 91.96
2 固定收益类投资 6,234,457.99 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,914,726.64 5.98
6 其他资产 15,536,331.67 15,536,331.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 702,831,372.93 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,936,359.90 9.10
6 其他资产 15,612,163.65 15,612,163.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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